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联讯证券海外机构持续加仓国内机构持仓市值下降

发布时间:2019-08-19 09:48:43 编辑:笔名

联讯证券:海外机构持续加仓 国内机构持仓市值下降 2018-09-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

二季度机构持股总数量略微增加,持股市值却减少;从主要机构持仓市值来看,北上资金、QFII等海外资金在增加,国内风险偏好型机构公募基金、保险公司和私募基金持仓市值均在较少,稳健型社保基金市值略微增加。行业风格上,机构持股集中在大金融和大消费板块,在大周期内部换股,其中增持个股集中在建筑、钢铁、有色、能源等行业。

主要机构持仓分析:1)保险公司:持股数量略升、持股市值下降较多;2)社保基金:重仓大消费,增持医药生物、化工;3)QFII持仓:持股市值基本持平,重仓大消费;4)香港中央结算公司(北上资金):资金大幅流入、消费白马是配置核心;5)阳光私募基金:持仓市值下滑明显、持股较分散。

对比一季度,保险公司持股数量略微上升但持股市值下降较多。保险公司持仓主要集中在大金融领域,金融股持仓市值占比接近80%且基本没有变动;二季度保险公司新进:宝钢股份、上港集团、中国中冶、中国电建和同为股份;二季度大比例增持:京能电力、中国石化。

对比一季度,社保基金持股数量小幅上升但持股市值略微下降。大幅低配大金融,除银行外持股较少;社保基金在医药生物、化工、电子、公用事业等领域配置相对较大;二季度社保基金新进:国泰君安、新兴铸管、中油工程,二季度大比例增持:中国核电、浙江龙盛、潍柴动力。

对比一季度,QFII基金持股数量小幅上升、持股市值基本持平。QFII基金主要持有银行股和大消费,其中银行股持仓占比四分之一,食品饮料、家用电器和医药生物三大行业持仓合计占比超过38%;QFII基金新进:包钢股份、中国国航、中国巨石、辽宁成大、工业富联和招商蛇口等;大幅增持:

东阿阿胶、海能达。

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