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金市淡定看待希腊财困问题春节前夕空头突击

发布时间:2019-11-21 01:35:06 编辑:笔名

金市「淡定」看待希腊财困问题,春节前夕空头突击,金、银齐齐跌至六周低位!

昨日回顾

现货金周二(2月17日)以1231.1美元/盎司开市,触及1233.9美元/盎司,下探至1203.9美元/盎司,收报1207.2美元/盎司,全日波幅30美元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价和银价周二(2月17日)跌至六周低点,铂金价格跌至2009年来,因迹象显示尽管希腊同欧元区伙伴国的债务谈判破裂,但市场对希腊终达成协议保持乐观,且希腊银行急需获得的紧急融资,消息称不太可能暂停金援。一熟悉情况的消息人士表示,欧洲央行本周不太可能暂停对希腊银行的金援,令对政策制定者终将打破僵局,达成协议的希望升温。欧洲央行将在周三决定是否维持对希腊银行的紧急贷款。现货金一度大跌2.3%,至1月6日来的1203.9美元,此后有所调整,终跌1.9%,报1207.2美元。部分抛盘是技术性的,因金价在跌穿100日移动均线切入位1216.5美元后扩大跌幅。

周二(2月17日)纽约时段,市场焦点始终围绕希腊是否能够终达成债务协议而展开。总体来看,大多数投资者对希腊终达成协议表现出乐观的态度,这也使得市场的风险偏好情绪明显回升。在此影响下,金价和油价的走势分道扬镳。现货金价在希腊乐观的情绪以及中国实物买盘低迷的打压下,跌逾20美元,跌幅1.4%;现货银重挫5.2%,报每盎司16.32美元的六周低点。此后小幅回升,终跌4.4%,报16.49美元。另一方面,原油价格并没有和金价走势同向,在周二期权到期后,空头回补支撑油价,使得油价探底回升,终收涨1.4%。市场在等待周三美联储将发布的一次货币政策会议记录,寻找升息的线索。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,希腊和国际金主仍有可能达成妥协,风险偏好回升。希腊媒体和投资银行周二表示,希腊被迫退出欧元区的风险加大,但该国与欧洲伙伴之间达成妥协协议仍是有可能的。希腊财长周一在欧元区财长会议之后明确表示,达成协议是毫无疑问的,讨论仍将继续,希腊毫无疑问将遵守援助条款。消息人士指出,预计欧洲央行本周不会突然中止向希腊银行业提供的紧急流动性援助。此外,纽约晚盘市场又有消息人士指出,希腊有意在周三要求延长贷款协议的时间,将贷款计划的时间延长六个月。这又大大改善了市场的风险情绪。

反对财政紧缩政策的希腊周一拒绝接受欧盟伙伴国提出的延长2400亿欧元救援计划的条件,使欧元区财政部长会议突然中断。希腊目前的救援计划将在2月底结束。如果债务谈判以僵局结束,希腊这个地中海国家将丧失过去5年来使该国维持运转的救援贷款,使希腊出现违约,并使该国可能退出欧元区,当然这是所有人都不希望看到的结果。分析师表示投资者开始担心希腊开始大量印发钞票的真实前景,全球市场因此将出现剧烈震荡。然而,由于希腊退出欧元区的可能性仍然很低,预计欧元区将继续进行谈判,市场波动引起的下跌行情将为投资者带来买进的机会。

经济学家在周二的报告中写道,希腊新会不会一直坚持立场是很难预料的,但是现在看起来,它们是愈发被逼到绝境了。有机构货币策略全球主管说,投资者显然因为围绕希腊问题谈判的挫败而受到忽然的打击 。他认为,各方都有自己不可侵犯的原则,即便如此,他们还是必须找到一些妥协。而这样的进展有可能无法在财政部长层面达成,而是需要其他首脑一起来打破僵局。日内德国财长以及希腊总理也都纷纷发表讲话发表观点。德国财长朔伊布勒一如既往的表达了强硬的立场,他指出,必须在2月27日前达成援助协议展期,仍不确定希腊是否想制定新计划,希腊必须做出可信的承诺。希腊总理齐普拉斯表达也较为强硬,他称,债权人在要求我们妥协,可是我们并不着急,将不会妥协。齐普拉斯还表示,德国财长朔伊布勒在讲诋毁希腊的话时丧失冷静。

数据方面欧强美弱,也对欧元的上涨构成支撑。欧元区的德国ZEW经济景气指数和欧元区的ZEW经济景气指数整体表现不错。具体数据显示,德国2月ZEW经济景气指数53.0,创十二个月新高,预期55.0,前值48.4;欧元区2月ZEW经济景气指数52.7,前值45.2。美国方面公布的经济资料则表现不及预期。具体数据显示,美国2月纽约联储制造业指数7.78,预期8,前值9.95。纽约联储在数据公布后指出,纽约制造业依然以温和速度扩张,该联储对未来半年展望的指数表现虽然总体积极,但也表明乐观情绪比过去数月有所减弱。另外一项数据显示,美国2月NAHB房价指数 55.0,预期58.0,前值57.0。

在过去八个月,信心水平一直保持在50多的中高位,这符合持续温和复苏状况,稳健的就业增长,可以承受的房价以及按揭利率在历史低点都有助于释放不断增长的被压抑需求,并令楼市在未来一年保持前行。纽约盘中,美联储鹰王普罗索在退休前再一次发表鹰派言论。能源价格下跌毫无疑问将利好美国经济,以及中国和欧洲,美联储应当在3月份FOMC决议声明中舍弃耐心一词。美联储实际上接近 开始加息。目前市场焦点转向北京时间周四凌晨3点的美联储1月会议纪要。市场揣测明日的美联储会议记录中会有一些乐观基调,这可能预示美联储主席耶伦可能在下周国会证词中所采取的立场。这可能为美联储在3月会议上在声明中去除耐心 措辞奠定基础。那么就可能意味着他们准备在6月升息。美原油上涨1.4%,主要因市场回补空头。尽管全球库存暗示原油供应过剩达到大约每日200万桶,但中东原油供应受到威胁和美国原油钻井平台不断减少,似乎刺激油市多头。另外,有经纪称,近月3月美国原油期权周二到期,可能扶助油价反弹。上月当时的美国近月原油期权到期时,油价也出现过类似升势。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,乌克兰和中东地区的地缘政治风险也对原油市场造成了影响。在乌克兰,暴力活动仍在东部地区一座城市中继续,其他地区的零星战斗也对上周末由法德两国促成的一项停火协议面临威胁。与此同时,埃及与以色列国家质检的冲突加深,该国战斗机在周一对利比亚极端主义势力的目标进行了轰炸,这是对21名埃及基督徒被斩首采取的报复行动。同时,利比亚暴力冲突令该国所有主要港口关闭,原油出口活动萎缩。也支撑油价。国际能源署(IEA)首席经济学家周二表示,伊拉克及叙利亚的国(IS)崛起,对于防止2020年代石油短缺所需要的投资,构成重大挑战。

原油市场还在等待美国原油库存数据,但库存数据的公布时间因周一适逢美国总统日假日而推迟了一天。美国石油协会(API)和美国能源部下属能源信息署(EIA)分别将在周三和周四发布上周的原油及石油产品库存报告。宏观策略师指出,美国联邦公开市场委员会(FOMC)正在推进加息议程,这导致美国国债价格下跌和美元走软,从而对原油价格形成了支撑。通常美元汇率下跌会促使以美元计价的商品期货价格上涨,因持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变低。另有分析师称,美国的原油和石油产品库存继续创下新高,这凸显了原油市场的供应过剩状况。尽管有证据表明原油需求增长,且美国的原油钻探平台数量减少,但预计原油市场仍将保持疲弱,尤其在第二季度中更是如此,原因是届时大多数炼油厂都将停产维护。

现货金价跌至六个月低位,希腊债务谈判乐观且中国实物需求减少。周二现货金价和银价跌至六周低点,铂金价格跌至2009年来,因迹象显示尽管希腊同欧元区伙伴国的债务谈判破裂,但市场对希腊终达成协议保持乐观,希腊银行急需获得的紧急融资,消息称欧洲央行不太可能暂停金援。欧洲央行本周不太可能暂停对希腊银行的金援,令对政策制定者终将打破僵局,达成协议的希望升温。欧洲央行将在周三决定是否维持对希腊银行的紧急贷款。周二中国正式进入农历新年假期,来自这个黄金消费大国的现货需求暂时淡化,造成黄金价格跌至近六周以来的水平,周二是中国和香港金融市场春节假期之前的一个交易日。

如果投资者们真的因为欧元区其他国家对于希腊的通牒而恐慌,那么我们应该见证到这场经济比胆大游戏终有结论时候的大规模市场动向。至少在目前,恐慌显然没有开始,可能需要更加显着的发展,比如说某一方直接宣称不再参加任何形式的谈判,才会有市场的更大反应。技术方面,金价收于日内交投区间的底部附近,日线图上形成看跌包线形态,空头牢牢地掌握着黄金市场的短期性技术优势,长达四周的下跌趋势已经显而易见,多头上方阻力位在1224美元/盎司和1232美元/盎司,下方看跌至1200美元/盎司和1185美元/盎司美元/盎司。银价多头上方阻力位在16.75美元/盎司和17.00美元/盎司,下方看跌至16.25美元/盎司和16.00美元/盎司关口。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,周三(2月18日)亚洲时段,由于亚洲市场春节休市,预计市场交投将非常清淡,波动幅度也有限。北京时间11点30左右,投资者主要关注日本央行货币政策会议的结果。近来随着能源价格的走低,日本央行宽松的观点有所软化,投资者关注日本央行对于近经济情况和政策走向的措辞。欧洲时段,市场的焦点转向英国。北京时间17点30分,英国方面将会公布就业资料,同时英国央行还会公布2月日货币政策委员会会议纪要。在上次的英国央行的议席会议上,九位货币政策委员全票不赞成加息,投资者密切关注这次会议纪要中委员们对未来政策走向观点的变化,尤其是麦卡弗蒂和威尔两位鹰派委员的观点。

纽约时段,市场的焦点再度转向美国。美国在纽约市场盘初将会公布一系列重要的经济数据,这些数据均有可能短期影响市场的走势。另外,在北京时间明日(2月19日)凌晨3点,美联储将会公布1月日会议纪要,投资者需要密切关注。在上一次的议息会议上,美联储整体观点偏中性,不过投资者仍然要在将要公布的纪要中寻找美联储加息前景的立场,该立场将会美国相关市场起到重要影响。在美国联邦公开市场委员(FOMC)会公布1月27日-28日会议纪要以前,日内美国将公布部分经济资料。美国1月新屋开工年化月率料下降1.7%。考虑到美国东北部的恶劣天气,风险情绪料下行。美国1月营建许可不依赖于天气,料更加利好,美国1月营建许可月率料上涨1.0%。此外美国1月工业产出月率料上涨0.3%,前值下降0.1%,尽管ISM调查显示,疲软趋势料持续。而FOMC纪要可能更加鹰派。

资料公布

周二公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

英 国

消费物价指数

1

-0.8%

-0.9%

0.0%

同上 (年率)

1

0.3%

0.3%

0.5%

核心零售物价指数

1

-0.7%

-0.9%

0.2%

同上 (年率)

1

1.3%

1.2%

1.7%

生产物价指数 (输入)

1

-2.5%

-3.7%

-2.4%

同上 (年率)

1

-12.2%

-14.2%

-10.7%

生产物价指数 (输出)

1

-0.3%

-0.5%

-0.3%

同上 (年率)

1

-1.4%

-1.8%

-0.8%

德 国

ZEW 经济情绪指数

2

56.0

53.0

48.4

ZEW 现况指数

2

30.0

45.5

22.4

美 国

纽约联储局制造业调查指数

2

10.00

7.80

9.95

美 国

NAHB 房市指数

12

58

55

57

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

意大利

05:00PM

贸易平衡

12

N/F

3.541B

同上 (对欧盟)

12

N/F

0.815B

英 国

05:30PM

消费物价指数

1

-0.8%

0.0%

失业人数

1

-25.0K

-29.7K

ILO 失业率

12

5.8%

5.8%

平均收入 (年率)

12

1.7%

1.8%

瑞 士

06:00PM

ZEW 投资者信心指数

2

N/F

-10.8

美 国

08:00PM

MBA 按揭指数

上周

N/F

501.8

MBA 购房指数

上周

N/F

175.1

MBA 再融资指数

上周

N/F

2395.8

MBA 30 年固定按揭利率

上周

N/F

3.84%

加拿大

09:30PM

批发销售

12

N/F

-0.3%

美 国

09:30PM

房屋动工 (年率)

1

1070K

1089K

建屋许可证 (年率)

1

1063K

1058K

生产物价指数

1

-0.5%

-0.2%

同上 (扣除食物及能源)

1

0.1%

0.3%

生产物价指数 (年率)

1

0.3%

1.1%

核心生产物价指数 (年率)

1

2.0%

2.1%

10:15PM

工业生产

1

0.3%

-0.1%

制造业生产

1

0.3%

0.3%

设备使用率

1

79.8%

79.7%

今日公布的重要事项

欧元区

德国标售10 年期公债、葡萄牙标售国库券

日 本

日本央行举行议息会议

英 国

英伦银行公开2 月议息会议记录 (05:30PM)

加拿大

央行副行长 Cote 发表讲话 (2 月19 日 01:00 AM)

美 国

联储局公开1 月议息会议记录 (2 月19 日凌晨三时正)

美 国

财政部首席经济学家Dynan 在一债务去杠杆化会议上发言 (2 月19 日 01:30 AM)

中 国

假期 (2 月18 日-24 日)

图表分析

周线目前跌势形态,而且布尔带有被打开的趋势,目前周线的支撑是在1185,周线MACD死叉发散,如跌破1185后,技术形态助跌出现,价格将快速下探,目前周线密切关注KD,目前KD在20下方发散,关注是否能突破20向上勾头,如若可以,周线可以走出一波象样的反弹,如果继续维持在20下方游离发散,那么周线技术形态跌势还将维系,而上方阻力位在1232。日线K线昨日成功击穿BOLL下轨,目前BOLL上下轨反向反向发散,K线受阻于下轨1200一线,K线绿三兵形态出现,灵动指标超卖区粘合,MACD死叉运行,但张口并未有效打开,这样的技术形态更多的预示,低点尚未出现,但是下行空头伴随的风险也在逐步加大,目前的阻力位是在1218和1224,支撑位是在的1200及1192。四小时K线自BOLL外围有向内收拢继续,灵动指标超卖区钝化,近的均线压力位依旧为MA5日均线1206附近,K线短期跌势放缓,但并未出现灵动低位金叉突破超卖区继续,短期反弹性需求逐步出现。小时线目前依旧保持于中下轨的弱势震荡下行,技术性反弹走势将逐步出现,但预计力度不强,目前上方近的压力位保持于中轨1208的心理关口,跌势短期放缓,但反弹尚未成型。

今日支持位:1200,1192;

今日阻力位:1218,1224。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价和银价周二(2月17日)跌至六周低点,铂金价格跌至2009年来,因迹象显示尽管希腊同欧元区伙伴国的债务谈判破裂,但市场对希腊终达成协议保持乐观,且希腊银行急需获得的紧急融资,消息称不太可能暂停金援。现货金一度大跌2.3%,至1月6日来的1203.9美元,此后有所调整,终跌1.9%,报1207.2美元。,部分抛盘是技术性的,因金价在跌穿100日移动均线切入位1216.5美元后扩大跌幅。现货金价在希腊乐观的情绪以及中国实物买盘低迷的打压下,跌逾20美元,跌幅1.4%;现货银重挫5.2%,报每盎司16.32美元的六周低点,此后小幅回升,终跌4.4%,报16.49美元。

今天纽约时段,市场的焦点再度转向美国。美国在纽约市场盘初将会公布一系列重要的经济数据,这些数据均有可能短期影响市场的走势。另外,在北京时间明日(2月19日)凌晨3点,美联储将会公布1月日会议纪要,投资者需要密切关注。技术方面,金价收于日内交投区间的底部附近,日线图上形成看跌包线形态,空头牢牢地掌握着黄金市场的短期性技术优势,长达四周的下跌趋势已经显而易见,多头上方阻力位在1224美元/盎司和1232美元/盎司,下方看跌至1200美元/盎司和1185美元/盎司美元/盎司。银价多头上方阻力位在16.75美元/盎司和17.00美元/盎司,下方看跌至16.25美元/盎司和16.00美元/盎司关口。

今天波幅预计为1185美元/盎司 至1215美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1215(美元)做空,止赚设在1200(美元);如金价再上调至1225(美元)再加第二注,止赚设在1205(美元),止损设在1235(美元)。

计划二:注在1185(美元)做多,止赚设在1205(美元);如金价再下调至1175(美元)再加第二注,止赚设在1195(美元),止损设在1165(美元)。

英皇金融集团 副总裁 刘海霖

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